Artículo 2

La apertura según concepto, al nivel de precios que se expresa en el artículo 15, es la siguiente: I.- RECURSOS TOTAL RECURSOS 89.975.043.289 1. Ingresos 68.761.776.718 1.1 Ingresos Financieros de Préstamos 32.231.664.544 1.2 Ingresos por Coloc. Financ. 23.281.492.442 1.3 Ings netos por Servicios 8.354.327.420 1.4 Diferencia de cambio operativa 4.100.000.803 1.5 Otros ingresos 486.770.286 1.6 Diferencia de cambio por valuación -1.844.145.790 1.7 Ajuste de la UI 2.151.667.013 2. Variación de depósitos 21.199.487.932 3. Variación de obligaciones 13.778.639 II.- EGRESOS II.-1.- Presupuesto Operativo: $ 61.007.231.621 GRUPO DENOMINACION $ 0 SERVICIOS PERSONALES 14.249.941.018 1 Retribuciones de cargos permanentes 6.261.509.492 011000 Sueldos básicos de cargos 5.959.591.000 011005 Corrimiento 298.339.000 015000 Gastos de representación Directorio 3.579.492 2 Retrib. personal contratado funciones permanentes 0 021100 Sueldos básicos contratos de función pública 0 4 Retribuciones complementarias 2.221.893.526 042002 Complemento especial por dedicación total 30.435.000 042004 Compensación Jornada Extendida 8hs 38.230.000 042010 Complemento por especialización 500.000 042026 Complemento por docencia 600.000 042033 Compensación zonal - sucursales 43.805.000 042038 Otros (compensaciones diversas) 48.484.000 042087 Estatuto del funcionario art. 30° 601.849.000 042088 Partida Directores- personal de confianza 29.234.526 042147 Complemento Plan de Sucesión 1.872.000 043000 Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM 601.849.000 044001 Prima por antigüedad 345.765.000 045005 Quebrantos de caja 252.010.000 045006 Complemento por cajero 26.330.000 045007 Complemento ex func. Banco Caja Obrera 136.000 045008 Complemento auxiliares adm. provenientes Serv. Aux. 4.289.000 045009 Complemento por escala 7.199.000 045012 Complemento escribanos 1.172.000 045038 Complemento Riesgo Automotriz 7.564.000 045039 Actualización Quebranto de Caja 19.228.000 046001 Diferencia por subrogación - partida supletoria 143.925.000 046003 Asignación de funciones 17.417.000 5 Retribuciones diversas especiales 1.567.798.000 052000 Compensación por horario nocturno 17.153.000 052001 Compensación autómatas bancarios 139.864.000 052002 Compensación protección de activos 5.112.000 052003 Complemento por semana móvil 14.147.000 052004 Complemento soporte técnico continuo 38.340.000 052005 Compensación por remate 5.509.000 052006 Complemento clearing dependencias 2.404.000 052007 Complemento RCCA y Crédito Social 33.344.000 052008 Tareas especiales GE2 G1 2.286.000 052009 Complemento por auditorías en dependencias del interior del país 1.659.000 052010 Complemento ayudantes de Agronomía 875.000 053000 Licencia no gozada 200.869.000 057000 Becas y pasantías 31.922.000 058000 Compensación por horas extras 106.540.000 059000 Sueldo anual complementario 740.816.000 059001 Aportes personales a la Seguridad Social s/aguinaldo (cargo Banco) 219.578.000 059010 Sueldo anual complementario - Eventuales 2.660.000 059011 Aportes pers. a la Seg. Social becas s/aguinaldo (cargo Banco) 788.000 059014 Impuestos personales (cargo banco) 3.932.000 6 Beneficios al personal 744.995.000 064000 Contribuciones por asistencia médica 203.376.000 064001 Reintegro cuota mutual sin (Jubilados) 209.823.000 065000 Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Guardería 145.789.000 065001 Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Premio Eficiencia Dependencias 178.000.000 065003 Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Trayectoria Brou 8.007.000 7 Beneficios familiares 376.917.000 071000 Prima por matrimonio 2.303.000 072000 Hogar constituido 39.008.000 073000 Prima por nacimiento 1.151.000 074000 Prestaciones por hijo 82.000 079001 Contribuciones por asistencia médica - sin SNIS 1.326.000 079002 Contribuciones por asistencia médica - afiliación prenatal 0 079003 Contribuciones por asistencia médica - SNIS 173.027.000 079004 Contribuciones por asistencia médica - SNIS (Jubilados) 160.020.000 8 Cargas legales sobre servicios personales 3.076.828.000 081000 Aporte patronal jubilatorio 2.497.096.000 081002 Aporte patronal jubilatorio becas 8.060.000 082000 Fondo Nacional de Vivienda 98.895.000 082002 Fondo Nacional de Vivienda becas 319.000 084000 Aporte patronal Fonasa 470.862.000 084002 Aporte patronal Fonasa becas 1.596.000 1 BIENES DE CONSUMO 184.424.252 Limitativos 159.674.252 No Limitativos 24.750.000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 24.737.668.433 Limitativos 3.227.126.638 No Limitativos 21.510.541.795 5 TRANSFERENCIAS 21.659.797.851 Limitativos 52.865.766 No Limitativos 21.606.932.085 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 175.400.067 Limitativos 101.604.027 No Limitativos 73.796.040 II.-2.- Operaciones Financieras: $ 23.596.330.571 GRUPO DENOMINACION 4 ACTIVOS FINANCIEROS -2.500.000 4 Aportes de Capital a Instituciones Privadas Financieras -2.500.000 GRUPO DENOMINACION 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 5.842.540.735 621.000 Costo Financiero 5.579.800.410 630.000 Servicio de deuda - Intereses 262.740.325 8 APLICACIONES FINANCIERAS 17.756.289.837 820.000 Variación de Colocación 17.268.006.638 830.000 Servicio de deuda - amortizaciones 488.283.199 II.-3.- Inversiones: $ 1.272.108.807 PROYECTO DENOMINACION $ Proyecto 010 Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina 12.960.730 Proyecto 020 Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios 125.269.346 Proyecto 030 Equipos de Informática y software 491.424.611 Proyecto 040 Vehículos 62.161.500 Proyecto 050 Mobiliario 16.000.000 Proyecto 051 Obras de Arte, Monedas y Billetes 0 Proyecto 060 Adquisición de Terreno 10.000.000 Proyecto 070 Instalaciones 7.500.000 Proyecto 080 Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias 339.792.620 Proyecto 090 Construcciones 207.000.000 TOTAL EGRESOS $ 85.875.671.000