Artículo 2

La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes: Programa 1 - Pasajeros I - RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 2.475.840 Servicio de cargas a operadores 0 Canon por uso de infraestructura 0 Servicios prestados a la operadora 0 Tráfico de Pasajeros. 2.250.764 IVA 225.076 I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 549.000 Intereses. 0 Arrendamientos. 0 Trabajos para terceros. 450.000 Trabajos para terceros extraordinarios 0 Cesión de Espacios. 0 Venta de Activos Fijos. 0 Consumos reembolsados por SELF 0 Varios. 0 Varios sin IVA 0 IVA ajenos al giro 99.000 TOTAL INGRESOS 3.024.840 I - 3 - Financiamiento 157.775.848 157.775.848 Subsidio Operativo 139.634.122 Subsidio Servicio de Deuda 0 Subsidio Inversiones 18.141.727 Variación de disponibilidades 0 TOTAL RECURSOS 160.800.688 II - EGRESOS - PROGRAMA 1 PASAJEROS II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 69.354.506 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 36.453 011 Sueldos Básicos de cargos. 36.453 011001 Retribuciones Básicas. 36.453 011004 Directorio. 0 015 Gastos de Representación c/Aportes. 0 016 Gastos de Representación s/Aportes. 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 13.640.497 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 13.640.497 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 0 023 Dedicación Total. 0 03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 0 031 Retribuciones Zafrales. 0 037 Suplencias. 0 04 Retribuciones Complementarias. 25.565.243 042 Compensaciones. 14.680.141 042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 0 042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 0 042014 Por permanencia a la orden 284.874 042018 Por Guardas. 591.365 042021 Cambio de Residencia o Casa Habitación. 4.529.748 042023 Adscripción a los Directores. 0 042024 Kilometraje conducción trenes 173.612 042025 Servicio Tren de Auxilio 789.116 042026 Servicio de Incendio 140.430 042027 Maniobras 42.832 042028 Señaleros 0 042029 Compensación licencia 1.523.175 042088 Compensación adscriptos al Directorio 0 042092 Compensación descansos rotativos 913.867 042093 Compensación Estación a Patio 0 042094 Compensación por trabajos para terceros 0 042122 Compensación por asignación de funciones 5.690.394 042158 Otras Compensaciones o a la Persona 728 043 Productividad y Dedicación. 3.435.133 043000 Sistema de Remuneración Variable 3.435.133 044 Antigüedad. 2.844.857 044010 Prima por Antigüedad c.perm. 0 044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 2.844.857 045 Complementos. 137.021 045005 Quebranto de Caja. 137.021 046 Subrogación y Acefalías. 3.740.225 046001 Diferencia por Subrogación. 3.403.384 046002 Asignación de Funciones. 336.841 048 Aumentos Especiales. 727.866 048004 10% vivienda 0 048015 Aumentos Especiales. 727.866 049 Promedio Variable 0 049001 Prom Var personal presupuestado 0 049002 Prom Var personal contratado 0 05 Retribuciones Diversas Especiales. 6.818.269 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 717.437 052001 Feriados. 425.201 052002 Trabajo Nocturno. 292.236 053000 Licencias generadas y no gozadas 796.761 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 1.841.491 059 Sueldo Anual complementario 3.462.580 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 1.372.181 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 2.090.399 059003 Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 0 06 Beneficios al Personal. 10.629.797 062000 Becas de Capacitación. 0 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 0 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 0 064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados y Núcleo familiar 0 067000 Compensación por Alimentación. 10.523.220 069 Otros Beneficios al Personal. 106.577 069007 Rentas de accidentes 106.577 069008 Contribución guardería 0 07 Beneficios Familiares. 719.760 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 657.729 073000 Prima por Nacimiento. 15.351 074000 Prestaciones por Hijo. 46.680 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 11.944.487 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 7.142.036 084 Aporte Patronal al Fonasa. 4.802.451 085 Ap. Patr. Part. Exentas Ley 16713 0 09 Otras Retribuciones. 0 095 Contratos a término 0 099 Otras Retribuciones. 0 1 BIENES DE CONSUMO 5.741.273 2 SERVICIOS NO PERSONALES 67.202.972 262401 IVA Tasa mínima 0 262402 IVA Tasa máxima 0 263002 Tribunal de Cuentas. 0 263005 Patente de vehículos 0 263009 Otros Tributos Nacionales 0 Restantes objetos 67.202.972 3 BIENES DE USO 360.211 4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 411 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL 5 TRANSFERENCIAS 0 575 Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. 0 576 Incentivo al retiro 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 711 Sentencias judiciales, etc. 0 Restantes objetos 0 TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 142.658.962 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 0 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. 617 Partidas por paridad monetaria 62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. 0 63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. 64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 81 Amortizaciones de la Deuda Interna. 82 Amortización de Préstamos Internos. 0 83 Amortización de la Deuda Externa. 84 Amortización de Préstamos Externos. 86 Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores 0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 II - 3 INVERSIONES programa 1: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE (ver nota) GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 0 1 BIENES DE CONSUMO 0 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 1.422.427 3 BIENES DE USO. 16.719.300 TOTAL INVERSIONES 18.141.727 Nota: Las inversiones se exponen a título demostrativo TOTAL EGRESOS 160.800.688 Programa 3 - Servicios Comunes I - RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 0 Servicio de cargas a operadores 0 Canon por uso de infraestructura 0 Servicios prestados a la operadora 0 Tráfico de Pasajeros. 0 IVA 0 I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 52.197.941 Intereses. 0 Arrendamientos. 42.264.306 Trabajos para terceros. 0 Trabajos para terceros extraordinarios 0 Cesión de Espacios. 2.019.145 Venta de Activos Fijos. 4.123.179 Consumos reembolsados por SELF 0 Varios. 2.000.000 Varios sin IVA 0 IVA ajenos al giro 1.791.311 TOTAL INGRESOS 52.197.941 I - 3 - Financiamiento 189.674.356 189.674.356 Subsidio Operativo 189.674.356 Subsidio Servicio de Deuda 0 Subsidio Inversiones 0 Variación de disponibilidades 0 TOTAL RECURSOS 241.872.297 II - EGRESOS - PROGRAMA 3 SERVICIOS COMUNES II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 114.977.587 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 13.509.134 011 Sueldos Básicos de cargos. 11.490.854 011001 Retribuciones Básicas. 5.631.017 011004 Directorio. 5.859.837 015 Gastos de Representación c/Aportes. 1.009.140 016 Gastos de Representación s/Aportes. 1.009.140 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 22.988.913 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 22.988.913 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 0 023 Dedicación Total. 0 03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 0 031 Retribuciones Zafrales. 0 037 Suplencias. 0 04 Retribuciones Complementarias. 35.307.195 042 Compensaciones. 24.319.040 042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 0 042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 156.717 042014 Por permanencia a la orden 1.051.174 042018 Por Guardas. 0 042021 Cambio de Residencia o Casa Habitación. 38.355 042023 Adscripción a los Directores. 0 042024 Kilometraje conducción trenes 0 042025 Servicio Tren de Auxilio 0 042026 Servicio de Incendio 0 042027 Maniobras 0 042028 Señaleros 516 042029 Compensación licencia 144.224 042088 Compensación adscriptos al Directorio 17.540.341 042092 Compensación descansos rotativos 0 042093 Compensación Estación a Patio 0 042094 Compensación por trabajos para terceros 0 042122 Compensación por asignación de funciones 5.387.713 042158 Otras Compensaciones o a la Persona 0 043 Productividad y Dedicación. 4.212.009 043000 Sistema de Remuneración Variable 4.212.009 044 Antigüedad. 504.068 044010 Prima por Antigüedad c.perm. 91.069 044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 412.999 045 Complementos. 328.817 045005 Quebranto de Caja. 328.817 046 Subrogación y Acefalías. 5.614.309 046001 Diferencia por Subrogación. 5.361.349 046002 Asignación de Funciones. 252.960 048 Aumentos Especiales. 328.952 048004 10% vivienda 0 048015 Aumentos Especiales. 328.952 049 Promedio Variable 0 049001 Prom Var personal presupuestado 0 049002 Prom Var personal contratado 0 05 Retribuciones Diversas Especiales. 8.436.836 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 11.119 052001 Feriados. 11.119 052002 Trabajo Nocturno. 0 053000 Licencias generadas y no gozadas 632.251 057000 Becas y Pasantías. 1.262.592 058000 Horas Extras. 1.262.682 059 Sueldo Anual complementario 5.268.192 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 1.057.000 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 4.072.733 059003 Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 138.459 06 Beneficios al Personal. 24.049.552 062000 Becas de Capacitación. 0 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 0 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 0 064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar 0 067000 Compensación por Alimentación. 10.944.834 069 Otros Beneficios al Personal. 13.104.718 069007 Rentas de accidentes 13.104.718 069008 Contribución guardería 0 07 Beneficios Familiares. 418.063 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 304.527 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 113.536 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 10.267.894 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 5.935.170 084 Aporte Patronal al Fonasa. 4.332.724 085 Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 0 09 Otras Retribuciones. 0 095 Contratos a término 0 099 Otras Retribuciones. 0 1 BIENES DE CONSUMO 3.859.434 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 53.365.512 262401 IVA Tasa minima 68.747 262402 IVA Tasa máxima 25.614.682 263002 Tribunal de Cuentas. 114.022 263005 Patente de vehículos 0 263009 Otros Tributos Nacionales 4.076 Restantes objetos 27.563.985 3 BIENES DE USO 410.449 4 ACTIVOS FINANCIEROS 52.275.000 411 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL 52.275.000 5 TRANSFERENCIAS 9.971.168 575 Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. 9.971.168 576 Incentivo al retiro 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 7.013.147 711 Sentencias judiciales, etc. 5.739.675 Restantes objetos 1.273.472 TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 241.872.297 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 0 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. 617 Partidas por paridad monetaria 62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. 0 63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. 64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 81 Amortizaciones de la Deuda Interna. 82 Amortización de Préstamos Internos. 0 83 Amortización de la Deuda Externa. 84 Amortización de Préstamos Externos. 86 Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores 0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 II - 3 INVERSIONES programa 3: MEJORA DE GESTION (ver nota) GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 0 1 BIENES DE CONSUMO 0 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 0 3 BIENES DE USO. 0 TOTAL INVERSIONES 0 Nota: Las inversiones se exponen a título demostrativo TOTAL EGRESOS 241.872.297 Programa 4 - Factor Humano a Reaplicar I - RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 0 Servicio de cargas a operadores 0 Canon por uso de infraestructura 0 Servicios prestados a la operadora 0 Tráfico de Pasajeros. 0 IVA 0 I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 0 Intereses. 0 Arrendamientos. 0 Trabajos para terceros. 0 Trabajos para terceros extraordinarios 0 Cesión de Espacios. 0 Venta de Activos Fijos. 0 Consumos reembolsados por SELF 0 Varios. 0 Varios sin IVA 0 IVA ajenos al giro 0 TOTAL INGRESOS 0 I - 3 - Financiamiento 8.984.566 8.984.566 Subsidio Operativo 8.984.566 Subsidio Servicio de Deuda 0 Subsidio Inversiones 0 Variación de disponibilidades 0 TOTAL RECURSOS 8.984.566 II - EGRESOS - PROGRAMA 4 FACTOR HUMANO A REAPLICAR II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 8.929.220 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.165.802 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.165.802 011001 Retribuciones Básicas. 1.165.802 011004 Directorio. 0 015 Gastos de Representación c/Aportes. 0 016 Gastos de Representación s/Aportes. 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 1.199.873 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 1.199.873 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 0 023 Dedicación Total. 0 03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 0 031 Retribuciones Zafrales. 0 037 Suplencias. 0 04 Retribuciones Complementarias. 2.802.050 042 Compensaciones. 269.522 042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 0 042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 0 042014 Por permanencia a la orden 0 042018 Por Guardas. 0 042021 Cambio de Residencia o Casa Habitación. 0 042023 Adscripción a los Directores. 0 042024 Kilometraje conducción trenes 0 042025 Servicio Tren de Auxilio 0 042026 Servicio de Incendio 0 042027 Maniobras 0 042028 Señaleros 0 042029 Compensación licencia 0 042088 Compensación adscriptos al Directorio 0 042092 Compensación descansos rotativos 171.502 042093 Compensación Estación a Patio 0 042094 Compensación por trabajos para terceros 0 042122 Compensación por asignación de funciones 98.020 042158 Otras Compensaciones o a la Persona 0 043 Productividad y Dedicación. 0 043000 Sistema de Remuneración Variable 0 044 Antigüedad. 367.724 044010 Prima por Antigüedad c.perm. 216.213 044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 151.511 045 Complementos. 0 045005 Quebranto de Caja. 0 046 Subrogación y Acefalías. 0 046001 Diferencia por Subrogación. 0 046002 Asignación de Funciones. 0 048 Aumentos Especiales. 99.136 048004 10% vivienda 0 048015 Aumentos Especiales. 99.136 049 Promedio Variable 2.065.668 049001 Prom Var personal presupuestado 845.510 049002 Prom Var personal contratado 1.220.158 05 Retribuciones Diversas Especiales. 831.078 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 0 052001 Feriados. 0 052002 Trabajo Nocturno. 0 053000 Licencias generadas y no gozadas 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 0 059 Sueldo Anual complementario 831.078 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 288.816 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 542.262 059003 Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 0 06 Beneficios al Personal. 1.902.311 062000 Becas de Capacitación. 0 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 0 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 0 064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar 0 067000 Compensación por Alimentación. 1.902.311 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069007 Rentas de accidentes 0 069008 Contribución guardería 0 07 Beneficios Familiares. 96.059 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 94.689 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 1.370 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 932.047 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 580.428 084 Aporte Patronal al Fonasa. 351.619 085 Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 0 09 Otras Retribuciones. 0 095 Contratos a término 0 099 Otras Retribuciones. 0 1 BIENES DE CONSUMO 0 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 55.346 262401 IVA Tasa mínima 0 262402 IVA Tasa máxima 0 263002 Tribunal de Cuentas. 0 263005 Patente de vehículos 0 263009 Otros Tributos Nacionales 0 Restantes objetos 55.346 3 BIENES DE USO 0 4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 411 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL 5 TRANSFERENCIAS 0 575 Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. 0 576 Incentivo al retiro 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 8.984.566 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 0 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. 617 Partidas por paridad monetaria 62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. 0 63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. 64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 81 Amortizaciones de la Deuda Interna. 82 Amortización de Préstamos Internos. 0 83 Amortización de la Deuda Externa. 84 Amortización de Préstamos Externos. 86 Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores 0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 II - 3 INVERSIONES GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 0 1 BIENES DE CONSUMO 0 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 0 3 BIENES DE USO. 0 TOTAL INVERSIONES 0 0 TOTAL EGRESOS 8.984.566 Programa 5 - Art. 243 Ley N.° 20.075 I - RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 0 Servicio de cargas a operadores 0 Canon por uso de infraestructura 0 Servicios prestados a la operadora 0 Tráfico de Pasajeros. 0 IVA 0 I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 0 Intereses. 0 Arrendamientos. 0 Trabajos para terceros. 0 Trabajos para terceros extraordinarios 0 Cesión de Espacios. 0 Venta de Activos Fijos. 0 Consumos reembolsados por SELF 0 Varios. 0 Varios sin IVA 0 IVA ajenos al giro 0 TOTAL INGRESOS 0 I - 3 - Financiamiento 249.450.229 249.450.229 Subsidio Operativo 245.591.956 Subsidio Servicio de Deuda 0 Subsidio Inversiones 3.858.273 Variación de disponibilidades 0 TOTAL RECURSOS 249.450.229 II - EGRESOS - PROGRAMA 5 ART. 243 LEY N° 20.075 II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 173.583.463 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 0 011 Sueldos Básicos de cargos. 0 011001 Retribuciones Básicas. 0 011004 Directorio. 0 015 Gastos de Representación c/Aportes. 0 016 Gastos de Representación s/Aportes. 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 40.205.219 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 40.205.219 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 0 023 Dedicación Total. 0 03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 0 031 Retribuciones Zafrales. 0 037 Suplencias. 0 04 Retribuciones Complementarias. 77.069.703 042 Compensaciones. 48.092.816 042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 0 042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 329.585 042014 Por permanencia a la orden 962.328 042018 Por Guardas. 0 042021 Cambio de Residencia o Casa Habitación. 37.723.904 042023 Adscripción a los Directores. 0 042024 Kilometraje conducción trenes 0 042025 Servicio Tren de Auxilio 93.576 042026 Servicio de Incendio 0 042027 Maniobras 992.342 042028 Señaleros 300.619 042029 Compensación licencia 5.830.880 042088 Compensación adscriptos al Directorio 0 042092 Compensación descansos rotativos 69.076 042093 Compensación Estación a Patio 0 042094 Compensación por trabajos para terceros 0 042122 Compensación por asignación de funciones 1.790.506 042158 Otras Compensaciones o a la Persona 0 043 Productividad y Dedicación. 6.445.190 043000 Sistema de Remuneración Variable 6.445.190 044 Antigüedad. 7.737.246 044010 Prima por Antigüedad c.perm. 0 044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 7.737.246 045 Complementos. 295.884 045005 Quebranto de Caja. 295.884 046 Subrogación y Acefalías. 13.474.698 046001 Diferencia por Subrogación. 12.923.516 046002 Asignación de Funciones. 551.182 048 Aumentos Especiales. 1.023.869 048004 10% vivienda 54.921 048015 Aumentos Especiales. 968.948 049 Promedio Variable 0 049001 Prom Var personal presupuestado 0 049002 Prom Var personal contratado 0 05 Retribuciones Diversas Especiales. 10.766.652 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 1.384.520 052001 Feriados. 1.200.662 052002 Trabajo Nocturno. 183.858 053000 Licencias generadas y no gozadas 848.686 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 2.750.803 058001 Horas Extras.AFE para CFU 0 059 Sueldo Anual complementario 5.782.643 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 0 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 5.782.643 059003 Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 0 06 Beneficios al Personal. 20.276.745 062000 Becas de Capacitación. 0 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 0 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 0 064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar 0 067000 Compensación por Alimentación. 20.040.171 069 Otros Beneficios al Personal. 236.574 069007 Rentas de accidentes 236.574 069008 Contribución guardería 0 07 Beneficios Familiares. 1.825.341 071000 Prima por Matrimonio. 21.007 072000 Hogar Constituido. 1.585.720 073000 Prima por Nacimiento. 38.378 074000 Prestaciones por Hijo. 180.236 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 23.439.803 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 14.559.256 084 Aporte Patronal al Fonasa. 8.880.547 085 Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 0 09 Otras Retribuciones. 0 095 Contratos a término 0 099 Otras Retribuciones. 0 1 BIENES DE CONSUMO 6.676.160 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 65.102.993 262401 IVA Tasa mínima 0 262402 IVA Tasa máxima 0 263002 Tribunal de Cuentas. 0 263005 Patente de vehículos 264.406 263009 Otros Tributos Nacionales 0 Restantes objetos 64.838.587 3 BIENES DE USO 229.340 4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 411 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL 5 TRANSFERENCIAS 0 575 Por cese Jerarcas Políticos/Part. Confianza. 0 576 Incentivo al retiro 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 0 245.591.956 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 0 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. 617 Partidas por paridad monetaria 62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. 0 63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. 64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 81 Amortizaciones de la Deuda Interna. 82 Amortización de Préstamos Internos. 0 83 Amortización de la Deuda Externa. 84 Amortización de Préstamos Externos. 86 Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores 0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 II - 3 INVERSIONES programa 4: COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 0 1 BIENES DE CONSUMO 0 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 643.050 3 BIENES DE USO. 3.215.223 TOTAL INVERSIONES 3.858.273 Nota: Las inversiones se exponen a título demostrativo TOTAL EGRESOS 249.450.229 Global: Suma de Programas I - RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 2.475.840 Servicio de cargas a operadores 0 Canon por uso de infraestructura 0 Servicios prestados a la operadora 0 Tráfico de Pasajeros. 2.250.764 IVA 225.076 I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 52.746.941 Intereses. 0 Arrendamientos. 42.264.306 Trabajos para terceros. 450.000 Trabajos para terceros extraordinarios 0 Cesión de Espacios. 2.019.145 Venta de Activos Fijos. 4.123.179 Consumos reembolsados por SELF 0 Varios. 2.000.000 Varios sin IVA 0 IVA ajenos al giro 1.890.311 TOTAL INGRESOS 55.222.781 I - 3 - Financiamiento 605.885.000 605.885.000 Subsidio Operativo 583.885.000 Subsidio Servicio de Deuda 0 Subsidio Inversiones 22.000.000 Variación de disponibilidades 0 TOTAL RECURSOS 661.107.781 II - EGRESOS II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 366.844.776 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 14.711.389 011 Sueldos Básicos de cargos. 12.693.109 011001 Retribuciones Básicas. 6.833.272 011004 Directorio. 5.859.837 015 Gastos de Representación c/Aportes. 1.009.140 016 Gastos de Representación s/Aportes. 1.009.140 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 78.034.502 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 78.034.502 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 0 023 Dedicación Total. 0 03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 0 031 Retribuciones Zafrales. 0 037 Suplencias. 0 04 Retribuciones Complementarias. 140.744.191 042 Compensaciones. 87.361.519 042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 0 042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 486.302 042014 Por permanencia a la orden 2.298.376 042018 Por Guardas. 591.365 042021 Cambio de Residencia o Casa Habitación. 42.292.007 042023 Adscripción a los Directores. 0 042024 Kilometraje conducción trenes 173.612 042025 Servicio Tren de Auxilio 882.692 042026 Servicio de Incendio 140.430 042027 Maniobras 1.035.174 042028 Señaleros 301.135 042029 Compensación licencia 7.498.279 042088 Compensación adscriptos al Directorio 17.540.341 042092 Compensación descansos rotativos 1.154.445 042093 Compensación Estación a Patio 0 042094 Compensación por trabajos para terceros 0 042122 Compensación por asignación de funciones 12.966.633 042158 Otras Compensaciones o a la Persona 728 043 Productividad y Dedicación. 14.092.332 043000 Sistema de Remuneración Variable 14.092.332 044 Antigüedad. 11.453.895 044010 Prima por Antigüedad c.perm. 307.282 044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 11.146.613 045 Complementos. 761.722 045005 Quebranto de Caja. 761.722 046 Subrogación y Acefalías. 22.829.232 046001 Diferencia por Subrogación. 21.688.249 046002 Asignación de Funciones. 1.140.983 048 Aumentos Especiales. 2.179.823 048004 10% vivienda 54.921 048015 Aumentos Especiales. 2.124.902 049 Promedio Variable 2.065.668 049001 Prom Var personal presupuestado 845.510 049002 Prom Var personal contratado 1.220.158 05 Retribuciones Diversas Especiales. 26.852.835 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 2.113.076 052001 Feriados. 1.636.982 052002 Trabajo Nocturno. 476.094 053000 Licencias generadas y no gozadas 2.277.698 057000 Becas y Pasantías. 1.262.592 058000 Horas Extras. 5.854.976 059 Sueldo Anual complementario 15.344.493 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 2.717.997 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 12.488.037 059003 Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 138.459 06 Beneficios al Personal. 56.858.405 062000 Becas de Capacitación. 0 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 0 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 0 064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar 0 067000 Compensación por Alimentación. 43.410.536 069000 Otros Beneficios al Personal. 13.447.869 069007 Rentas de accidentes 13.447.869 069008 Contribución guardería 0 07 Beneficios Familiares. 3.059.223 071000 Prima por Matrimonio. 21.007 072000 Hogar Constituido. 2.642.665 073000 Prima por Nacimiento. 53.729 074000 Prestaciones por Hijo. 341.822 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 46.584.231 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 28.216.890 084 Aporte Patronal al Fonasa. 18.367.341 085 Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 0 09 Otras Retribuciones. 0 095 Contratos a término 0 099 Otras Retribuciones. 0 1 BIENES DE CONSUMO 16.276.867 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 185.726.823 262401 IVA Tasa mínima 68.747 262402 IVA Tasa máxima 25.614.682 263002 Tribunal de Cuentas. 114.022 263005 Patente de vehículos 264.406 263009 Otros Tributos Nacionales 4.076 Restantes objetos 159.660.890 3 BIENES DE USO 1.000.000 4 ACTIVOS FINANCIEROS 52.275.000 411 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL 52.275.000 5 TRANSFERENCIAS 9.971.168 575 Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. 9.971.168 576 Incentivo al retiro 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 7.013.147 711 Sentencias Judiciales, etc. 5.739.675 Restantes objetos 1.273.472 TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 639.107.781 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 0 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. 0 617 Partidas por paridad monetaria 0 62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. 0 63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. 0 64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 81 Amortizaciones de la Deuda Interna. 0 82 Amortización de Préstamos Internos. 0 83 Amortización de la Deuda Externa. 0 84 Amortización de Préstamos Externos. 0 86 Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores 0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 II - 3 INVERSIONES GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 0 1 BIENES DE CONSUMO 0 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.065.477 3 BIENES DE USO. 19.934.523 TOTAL INVERSIONES 22.000.000 TOTAL EGRESOS 661.107.781 La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio 2025. El Grupo 0 "Servicios Personales", así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2025. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,87 (pesos uruguayos cuarenta y dos con 87/100) por dólar estadounidense. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2025 (IPC = 112,90, BPC = $ 6.576, UR = $ 1.795,09, IMS = 498,39, UI: $ 6,31) La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y por moneda extranjera, se detallan en los cuadros anexos (*) y que forman parte integrante de este decreto. Los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

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